A jelenlegi SEC-tények rendelkezésre állnak, de ebből még nem készült emberileg ellenőrzött üzleti értékelés.
Elemzés szükségesVÁLLALATOK / O
Realty Income Corp.
⌕
⚙O
SEC · CIK 0000726728
Realty Income Corp.
Forrásolt vállalati adatlap. A minősítés, értékeltség és portfólió-ajánlás külön készül el.
Az árpiaci adat önmagában nem belsőérték. A becslési modell feltételezéseit és forrásait külön rögzítjük.
Forgatókönyv szükségesAz alkalmazás csak akkor javasol vételt, tartást vagy csökkentést, ha a vállalati elemzés és a portfóliókitettség is elkészült.
Döntésre még nem készPIACI ADAT · OAktuális záróár
60 USDYahoo Finance · O · NYSE
Utolsó kereskedési nap: 2026-09-11 · lekérve: 2026. 09. 11. 17:49
PÉNZÜGYEK
Árbevétel és növekedés
ÁrbevételEllenőrzött tény
1 547 711 000 USD2026-04-01 – 2026-06-30
REALTY INCOME CORP: revenue for 2026-04-01–2026-06-30
Forrás és bizonyíték (2)
Eredeti érték: 1547711000
xml:line:7827;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2026}Revenues;context:c-20;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗Eredeti érték: 1547711000
xml:line:10462;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2026}Revenues;context:c-20;unit:usd;occurrence:2Forrás megnyitása ↗PÉNZÜGYEK
Eredmény és árrések
Nettó eredményEllenőrzött tény
370 513 000 USD2026-04-01 – 2026-06-30
REALTY INCOME CORP: net_income for 2026-04-01–2026-06-30
Forrás és bizonyíték (2)
Eredeti érték: 370513000
xml:line:7887;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2026}ProfitLoss;context:c-20;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗Eredeti érték: 370513000
xml:line:7977;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2026}ProfitLoss;context:c-20;unit:usd;occurrence:2Forrás megnyitása ↗Nettó eredményhányadSaját számítás
22,33%2026-01-01 – 2026-06-30
net_margin for 2026-01-01–2026-06-30
Képlet és bemenetek
numerator / revenue * 100ROUND_HALF_EVEN to 0.01 percentage point · margin-v1numerator: Nettó eredmény #117 = 691 448 000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30
revenue: Árbevétel #334 = 3 096 438 000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30
PÉNZÜGYEK
Cash flow
Működési cash flowEllenőrzött tény
2 019 585 000 USD2026-01-01 – 2026-06-30
REALTY INCOME CORP: operating_cash_flow for 2026-01-01–2026-06-30
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: 2019585000
xml:line:8170;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2026}NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities;context:c-1;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗PÉNZÜGYEK
Mérleg és adósság
Készpénz és pénzeszköz-egyenértékesekEllenőrzött tény
552 648 000 USD2026-06-30
REALTY INCOME CORP: cash_and_cash_equivalents for 2026-06-30
Forrás és bizonyíték (2)
Eredeti érték: 552648000
xml:line:7745;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2026}CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue;context:c-18;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗Eredeti érték: 552648000
xml:line:10414;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2026}CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue;context:c-18;unit:usd;occurrence:2Forrás megnyitása ↗Teljes kötelezettségállományEllenőrzött tény
34 507 398 000 USD2026-06-30
REALTY INCOME CORP: total_liabilities for 2026-06-30
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: 34507398000
xml:line:7777;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2026}Liabilities;context:c-18;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗Saját tőkeEllenőrzött tény
39 549 557 000 USD2026-06-30
REALTY INCOME CORP: total_equity for 2026-06-30
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: 39549557000
xml:line:7803;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2026}StockholdersEquity;context:c-18;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗PÉNZÜGYEK
Részvényenkénti mutatók
Hígított EPSEllenőrzött tény
0,37 USD2026-04-01 – 2026-06-30
REALTY INCOME CORP: diluted_eps for 2026-04-01–2026-06-30
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: 0.37
xml:line:7903;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2026}EarningsPerShareDiluted;context:c-20;unit:usdPerShare;occurrence:1Forrás megnyitása ↗PÉNZÜGYEK
Egyéb ellenőrzött tények
Jelentett tényEllenőrzött tény
644 677 000 USD2026-04-01 – 2026-06-30
REALTY INCOME CORP: depreciation_amortization for 2026-04-01–2026-06-30
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: 644677000
xml:line:7831;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2026}DepreciationDepletionAndAmortization;context:c-20;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗Jelentett tényAI-becslés (nem ellenőrzött)
Szöveges érték2026-06-30
A második negyedévben (június 30-ig 2026) a vállalat 2,6 milliárd dollárt fektetett be, saját hányada 2,1 milliárd dollár volt 7,3%-os kezdeti súlyozott átlag hozammal. Az első féléven 5,3 milliárd dollárt invesztáltak, saját hányada 4,7 milliárd dollár 7,2%-os kezdeti súlyozott átlag hozammal 338 ingatlan, fejlesztés alatt álló ingatlanok, konszolidálatlan szervezetek és kölcsönök befektetéseivel.
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: During the three months ended June 30, 2026 , we invested $2.6 billion ; our pro-rata share was $2.1 billion at an initial weighted average cash yield of 7.3% , including investments in 144 properties, properties under development or expansion, unconsolidated entities, and loans. During the six months ended June 30, 2026 , we invested $5.3 billion ; our pro-rata share was $4.7 billion at an initial weighted average cash yield of 7.2% , including investments in 338 properties, properties under development or expansion, unconsolidated entities, and loans.
10-Q, Item 2. Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of OperationsForrás megnyitása ↗Jelentett ténySaját számítás
19%2025-01-01 – 2025-12-31
diluted_eps yoy growth for 2025 (annual)
Képlet és bemenetek
(current - comparison) / abs(comparison) * 100ROUND_HALF_EVEN to 0.01 percentage point · quarterly-growth-v1current: Hígított EPS #1609 = 1,17 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31
comparison: Hígított EPS #1620 = 0,98 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31
Jelentett ténySaját számítás
23%2025-01-01 – 2025-12-31
net_income yoy growth for 2025 (annual)
Képlet és bemenetek
(current - comparison) / abs(comparison) * 100ROUND_HALF_EVEN to 0.01 percentage point · quarterly-growth-v1current: Nettó eredmény #1608 = 1 058 590 000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31
comparison: Nettó eredmény #1619 = 860 772 000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31
Jelentett ténySaját számítás
52 ratio2025-12-31
REALTY INCOME CORP TTM P/E (annual-fallback) az utolsó záróár és a 2025-12-31 lezárásáig ismert hígított EPS alapján
Képlet és bemenetek
TTM EPS közelítés = utolsó publikált éves (nem negyedéves bontású) hígított EPS (nincs negyedéves adat ehhez a kibocsátóhoz) ; P/E = utolsó piaci záróár / TTM EPSROUND_HALF_EVEN a hányados 2 tizedesjegyére · valuation-ratios-v1diluted_eps_annual-fallback: Hígított EPS #1609 = 1,17 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31
Jelentett tényAI-becslés (nem ellenőrzött)
Szöveges érték2025-12-31
A vállalat számos kockázatnak van kitéve, de ezek közül kiemelhető, hogy az ingatlanbefektetések illikvidek, ami korlátozza a társaság azon képességét, hogy gyorsan reagáljon a gazdasági és piaci feltételek változásaira, és hogy kedvező áron és feltételekkel vásároljon vagy adjon el ingatlanokat. Ez negatívan hathat a pénzügyi helyzetre és a működési eredményekre.
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: Real estate investments are illiquid. We may not be able to acquire or dispose of properties when desired or on favorable terms.
10-K, Item 1A. Risk FactorsForrás megnyitása ↗Jelentett tényAI-becslés (nem ellenőrzött)
Szöveges érték2025-12-31
A Realty Income egy REIT, amelynek elsődleges üzleti tevékenysége szabadon álló kereskedelmi ingatlanok megszerzése, birtoklása és aktív kezelése hosszú távú nettó bérleti (net lease) szerződések alapján, diverzifikált, jellemzően befektetési fokozatú és hitelképes bérlői körnek kiadva. A vállalat bővíti tevékenységét földrajzi terjeszkedéssel (pl. Egyesült Királyság, Európa), ingatlantípusok diverzifikációjával (adatközpontok, szerencsejáték, ipari ingatlanok), valamint ingatlanhitel-befektetésekkel is.
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: Our primary business is the acquisition, ownership, and active management of freestanding commercial properties leased under long‑term net lease agreements
10-K, Item 1. BusinessForrás megnyitása ↗Jelentett tényAI-becslés (nem ellenőrzött)
Szöveges érték2025-12-31
A vállalat versenyelőnyét méretgazdaságossága, saját fejlesztésű prediktív analitikai és mesterséges intelligencia alapú döntéstámogató platformja, valamint kiterjedt, nehezen másolható integrált európai és brit ingatlanplatformja adja, amelyek együttesen hatékonyabb tőkeköltséget és jobb befektetési döntéseket tesznek lehetővé.
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: We believe that our large U.K. and European net lease real estate presence provides us with a meaningful competitive advantage.
10-K, Item 1. BusinessForrás megnyitása ↗Jelentett tényAI-becslés (nem ellenőrzött)
Szöveges érték2025-12-31
A Realty Income 2025-ös 10-K jelentése egy globálisan diverzifikált, 15.500+ ingatlanból álló nettó lízing REIT-et mutat be, amely 2025-ben rekord méretű, 6,3 milliárd dolláros beruházást hajtott végre, miközben tovább bővítette európai (UK/EU) jelenlétét, elindította magántőke-alapját (Fund) és belépett hitel-/preferált tőke befektetésekbe (pl. CityCenter Las Vegas). A vállalat 133. osztalékemelését jelentette be, és 98,9%-os foglaltsági rátát, 103,9%-os bérleti visszapótlási (recapture) rátát tartott fenn. A kockázati tényezők kiemelik a versenyt az ingatlanszerzésért, az ingatlanbefektetések illikviditását, a nemzetközi terjeszkedésből, a fund/co-investment struktúrákból és a környezeti felelősségből eredő kockázatokat, valamint az új eszközosztályokba (adatközpontok, gaming, hitelbefektetések) való terjeszkedés kockázatait.
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: As of December 31, 2025, we have a portfolio of over 15,500 properties in all 50 states of the United States ("U.S."), the United Kingdom ("U.K."), and eight other countries in Europe.
10-K, Item 1. BusinessForrás megnyitása ↗