A jelenlegi SEC-tények rendelkezésre állnak, de ebből még nem készült emberileg ellenőrzött üzleti értékelés.
Elemzés szükségesVÁLLALATOK / EL
Estee Lauder Companies Inc.
⌕
⚙EL
SEC · CIK 0001001250
Estee Lauder Companies Inc.
Forrásolt vállalati adatlap. A minősítés, értékeltség és portfólió-ajánlás külön készül el.
Az árpiaci adat önmagában nem belsőérték. A becslési modell feltételezéseit és forrásait külön rögzítjük.
Forgatókönyv szükségesAz alkalmazás csak akkor javasol vételt, tartást vagy csökkentést, ha a vállalati elemzés és a portfóliókitettség is elkészült.
Döntésre még nem készPIACI ADAT · ELAktuális záróár
97 USDYahoo Finance · EL · NYSE
Utolsó kereskedési nap: 2026-09-11 · lekérve: 2026. 09. 11. 17:49
PÉNZÜGYEK
Árbevétel és növekedés
ÁrbevételEllenőrzött tény
15 049 000 000 USD2025-07-01 – 2026-06-30
ESTEE LAUDER COMPANIES INC: revenue for 2025-07-01–2026-06-30
Forrás és bizonyíték (4)
Eredeti érték: 15049000000
xml:line:10486;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax;context:c-1;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗Eredeti érték: 15049000000
xml:line:12673;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax;context:c-1;unit:usd;occurrence:2Forrás megnyitása ↗Eredeti érték: 15049000000
xml:line:14840;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax;context:c-1;unit:usd;occurrence:3Forrás megnyitása ↗Eredeti érték: 15049000000
xml:line:14981;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax;context:c-1;unit:usd;occurrence:4Forrás megnyitása ↗PÉNZÜGYEK
Eredmény és árrések
Bruttó eredményEllenőrzött tény
11 362 000 000 USD2025-07-01 – 2026-06-30
ESTEE LAUDER COMPANIES INC: gross_profit for 2025-07-01–2026-06-30
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: 11362000000
xml:line:10492;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}GrossProfit;context:c-1;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗Bruttó árrésSaját számítás
75,5%2025-07-01 – 2026-06-30
gross_margin for 2025-07-01–2026-06-30
Képlet és bemenetek
numerator / revenue * 100ROUND_HALF_EVEN to 0.01 percentage point · margin-v1numerator: Bruttó eredmény #290 = 11 362 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
revenue: Árbevétel #168 = 15 049 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
Üzemi eredményEllenőrzött tény
780 000 000 USD2025-07-01 – 2026-06-30
ESTEE LAUDER COMPANIES INC: operating_income for 2025-07-01–2026-06-30
Forrás és bizonyíték (2)
Eredeti érték: 780000000
xml:line:10516;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}OperatingIncomeLoss;context:c-1;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗Eredeti érték: 780000000
xml:line:14870;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}OperatingIncomeLoss;context:c-1;unit:usd;occurrence:2Forrás megnyitása ↗Üzemi eredményhányadSaját számítás
5,18%2025-07-01 – 2026-06-30
operating_margin for 2025-07-01–2026-06-30
Képlet és bemenetek
numerator / revenue * 100ROUND_HALF_EVEN to 0.01 percentage point · margin-v1numerator: Üzemi eredmény #291 = 780 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
revenue: Árbevétel #168 = 15 049 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
Nettó eredményEllenőrzött tény
182 000 000 USD2025-07-01 – 2026-06-30
ESTEE LAUDER COMPANIES INC: net_income for 2025-07-01–2026-06-30
Forrás és bizonyíték (3)
Eredeti érték: 182000000
xml:line:10534;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}ProfitLoss;context:c-1;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗Eredeti érték: 182000000
xml:line:10579;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}ProfitLoss;context:c-1;unit:usd;occurrence:2Forrás megnyitása ↗Eredeti érték: 182000000
xml:line:10834;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}ProfitLoss;context:c-1;unit:usd;occurrence:3Forrás megnyitása ↗Nettó eredményhányadSaját számítás
1,21%2025-07-01 – 2026-06-30
net_margin for 2025-07-01–2026-06-30
Képlet és bemenetek
numerator / revenue * 100ROUND_HALF_EVEN to 0.01 percentage point · margin-v1numerator: Nettó eredmény #169 = 182 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
revenue: Árbevétel #168 = 15 049 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
PÉNZÜGYEK
Cash flow
Működési cash flowEllenőrzött tény
1 773 000 000 USD2025-07-01 – 2026-06-30
ESTEE LAUDER COMPANIES INC: operating_cash_flow for 2025-07-01–2026-06-30
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: 1773000000
xml:line:10882;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities;context:c-1;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗Beruházási kiadásokEllenőrzött tény
457 000 000 USD2025-07-01 – 2026-06-30
ESTEE LAUDER COMPANIES INC: capital_expenditures for 2025-07-01–2026-06-30
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: 457000000
xml:line:10885;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment;context:c-1;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗PÉNZÜGYEK
Mérleg és adósság
Teljes eszközállományEllenőrzött tény
19 762 000 000 USD2026-06-30
ESTEE LAUDER COMPANIES INC: total_assets for 2026-06-30
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: 19762000000
xml:line:10637;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}Assets;context:c-14;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗PÉNZÜGYEK
Részvényenkénti mutatók
Hígított EPSEllenőrzött tény
0,5 USD2025-07-01 – 2026-06-30
ESTEE LAUDER COMPANIES INC: diluted_eps for 2025-07-01–2026-06-30
Forrás és bizonyíték (2)
Eredeti érték: 0.50
xml:line:10562;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}EarningsPerShareDiluted;context:c-1;unit:usdPerShare;occurrence:1Forrás megnyitása ↗Eredeti érték: 0.50
xml:line:14654;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}EarningsPerShareDiluted;context:c-1;unit:usdPerShare;occurrence:2Forrás megnyitása ↗PÉNZÜGYEK
Egyéb ellenőrzött tények
Jelentett tényEllenőrzött tény
796 000 000 USD2025-07-01 – 2026-06-30
ESTEE LAUDER COMPANIES INC: depreciation_amortization for 2025-07-01–2026-06-30
Forrás és bizonyíték (2)
Eredeti érték: 796000000
xml:line:10837;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}DepreciationDepletionAndAmortization;context:c-1;unit:usd;occurrence:1Forrás megnyitása ↗Eredeti érték: 796000000
xml:line:14881;concept:{http://fasb.org/us-gaap/2025}DepreciationDepletionAndAmortization;context:c-1;unit:usd;occurrence:2Forrás megnyitása ↗Jelentett ténySaját számítás
116%2025-07-01 – 2026-06-30
diluted_eps yoy growth for 2026 (annual)
Képlet és bemenetek
(current - comparison) / abs(comparison) * 100ROUND_HALF_EVEN to 0.01 percentage point · quarterly-growth-v1current: Hígított EPS #170 = 0,5 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
comparison: Hígított EPS #1157 = -3,15 USD · 2024-07-01 – 2025-06-30
Jelentett ténySaját számítás
1 576 000 000 USD2025-07-01 – 2026-06-30
ESTEE LAUDER COMPANIES INC EBITDA a 2025-07-01–2026-06-30 időszakra
Képlet és bemenetek
EBITDA = üzemi (operating) eredmény + értékcsökkenés és amortizáció, azonos időszakROUND_HALF_EVEN a hányados 2 tizedesjegyére · safety-ratios-v1operating_income: Üzemi eredmény #291 = 780 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
depreciation_amortization: depreciation_amortization #1934 = 796 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
Jelentett ténySaját számítás
4%2025-07-01 – 2026-06-30
ESTEE LAUDER COMPANIES INC FCF-hozam a 2025-07-01–2026-06-30 időszakra és az utolsó záróárra
Képlet és bemenetek
implikált részvényszám = bázis nettó eredmény / bázis hígított EPS (azonos időszak) ; szabad cash flow = működési cash flow − beruházás (capex), azonos időszak ; FCF/részvény = szabad cash flow / implikált részvényszám ; FCF-hozam % = FCF/részvény / utolsó piaci záróár × 100ROUND_HALF_EVEN a százalékérték 2 tizedesjegyére · valuation-ratios-v1operating_cash_flow: Működési cash flow #292 = 1 773 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
capital_expenditures: Beruházási kiadások #293 = 457 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
net_income: Nettó eredmény #169 = 182 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
diluted_eps: Hígított EPS #170 = 0,5 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
Jelentett ténySaját számítás
7%2025-07-01 – 2026-06-30
gross_profit yoy growth for 2026 (annual)
Képlet és bemenetek
(current - comparison) / abs(comparison) * 100ROUND_HALF_EVEN to 0.01 percentage point · quarterly-growth-v1current: Bruttó eredmény #290 = 11 362 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
comparison: Bruttó eredmény #1154 = 10 597 000 000 USD · 2024-07-01 – 2025-06-30
Jelentett ténySaját számítás
116%2025-07-01 – 2026-06-30
net_income yoy growth for 2026 (annual)
Képlet és bemenetek
(current - comparison) / abs(comparison) * 100ROUND_HALF_EVEN to 0.01 percentage point · quarterly-growth-v1current: Nettó eredmény #169 = 182 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
comparison: Nettó eredmény #1156 = -1 133 000 000 USD · 2024-07-01 – 2025-06-30
Jelentett ténySaját számítás
199%2025-07-01 – 2026-06-30
operating_income yoy growth for 2026 (annual)
Képlet és bemenetek
(current - comparison) / abs(comparison) * 100ROUND_HALF_EVEN to 0.01 percentage point · quarterly-growth-v1current: Üzemi eredmény #291 = 780 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
comparison: Üzemi eredmény #1155 = -785 000 000 USD · 2024-07-01 – 2025-06-30
Jelentett ténySaját számítás
204 ratio2026-06-30
ESTEE LAUDER COMPANIES INC TTM P/E (annual-fallback) az utolsó záróár és a 2026-06-30 lezárásáig ismert hígított EPS alapján
Képlet és bemenetek
TTM EPS közelítés = utolsó publikált éves (nem negyedéves bontású) hígított EPS (nincs negyedéves adat ehhez a kibocsátóhoz) ; P/E = utolsó piaci záróár / TTM EPSROUND_HALF_EVEN a hányados 2 tizedesjegyére · valuation-ratios-v1diluted_eps_annual-fallback: Hígított EPS #170 = 0,5 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
Jelentett ténySaját számítás
5%2025-07-01 – 2026-06-30
revenue yoy growth for 2026 (annual)
Képlet és bemenetek
(current - comparison) / abs(comparison) * 100ROUND_HALF_EVEN to 0.01 percentage point · quarterly-growth-v1current: Árbevétel #168 = 15 049 000 000 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30
comparison: Árbevétel #1153 = 14 326 000 000 USD · 2024-07-01 – 2025-06-30
Jelentett tényAI-becslés (nem ellenőrzött)
Szöveges érték2026-06-30
A szépségipari piac rendkívül versenyintenzív, és a konkurenciával szembeni versenyképességünk elvesztése súlyosan megsértheti üzletünket. Sok versenytársunk nagyobb erőforrásokkal rendelkezik, vagy olyan új disztribúciós csatornákban versenyez, ahol kevésbé vagyunk jelen.
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: The beauty business is highly competitive, and if we are unable to compete effectively our business will suffer. We face vigorous competition from companies throughout the world, including multinational consumer product companies. Some competitors have greater resources than we do, others are newer companies (such as Indie Brands, some of which are backed by private-equity investors), and some are competing in distribution channels where we are less represented.
10-K, Item 1A.  Forrás megnyitása ↗Jelentett tényAI-becslés (nem ellenőrzött)
Szöveges érték2026-06-30
Az Estée Lauder Companies egy 1946 óta működő, globális szépségipari vállalat, amely több mint 20 luxus és presztízs márkát birtokol. Termékeit nagykereskedelmi csatornákon és e-kereskedelmi platformokon értékesíti, valamint közvetlen fogyasztói üzletet is működtet az önálló üzletek és márkás weboldalaik révén.
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: The Estée Lauder Companies Inc., founded in 1946 by Estée and Joseph Lauder, is one of the world's leading manufacturers, marketers and sellers of quality skin care, makeup, fragrance and hair care products. We are a steward of over 20 luxury and prestige brands globally.
10-K, Item 1.  Forrás megnyitása ↗Jelentett tényAI-becslés (nem ellenőrzött)
Szöveges érték2026-06-30
A vállalat versenyhelyzete erős márkaportfóliójából és az Estée Lauder márka innovációs, szofisztikáltságáról és kiváló minőségéről ismert reputációjából fakad. Az Estée Lauder az egyik legismertebb szépségmárka a világon, amely magas teljesítményű bőrápolási termékeket, sminkeket és ikonikus illatokat kínál.
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: Estée Lauder brand products, which have been sold since 1946, have a reputation for innovation, sophistication and superior quality. Estée Lauder is one of the world's most renowned beauty brands, producing high-performance skin care and makeup and iconic fragrances.
10-K, Item 1.  Forrás megnyitása ↗Jelentett tényAI-becslés (nem ellenőrzött)
Szöveges érték2026-06-30
Az Estée Lauder Companies Inc. egy 1946 óta működő, világvezető luxus és presztízs szépségápolási termékeket gyártó és forgalmazó csoport, amely több mint 20 márkát üzemeltet 150 ország és terület felett. A vállalat 2025 februárban indított új stratégiai tervet, a "Beauty Reimagined" programot, amely az "One ELC" működési modell bevezetésével gyorsabb és hatékonyabb üzleti működésre törekszik, azonban az éves jelentésből kiolvasható, hogy a 2026. pénzügyi évben számottevő kihívásokkal szembesült, beleértve a verseny fokozódását, a fogyasztói preferenciák gyors változását, valamint az AI-technológia és fenntarthatósági kérdések körüli bizonytalanságokat.
Forrás és bizonyíték (1)
Eredeti érték: The Estée Lauder Companies Inc., founded in 1946 by Estée and Joseph Lauder, is one of the world's leading manufacturers, marketers and sellers of quality skin care, makeup, fragrance and hair care products. We are a steward of over 20 luxury and prestige brands globally.
10-K, Item 1. Business.Forrás megnyitása ↗